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1月27日基金净值：中银战略新兴产业股票A最新净值2.613，跌2.86%
本站消息，1月27日，中银战略新兴产业股票A最新单位净值为2.613元，累计净值为2.613元，较前一交易日下跌2.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.17%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨19.21%，近1年上涨26.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银战略新兴产业股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.55%，债券占净值比5.44%，现金占净值比8.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李思佳，......【更多...】
2025-02-05
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1月3日基金净值：南方旺元60天滚动持有中短债A最新净值1.0976，涨0.02%
证券之星消息，1月3日，南方旺元60天滚动持有中短债A最新单位净值为1.0976元，累计净值为1.1226元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨1.3%，近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方旺元60天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.03%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为刘骥，刘骥于2......【更多...】
2025-01-23
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