-
1月27日基金净值：中银战略新兴产业股票A最新净值2.613，跌2.86%
本站消息，1月27日，中银战略新兴产业股票A最新单位净值为2.613元，累计净值为2.613元，较前一交易日下跌2.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.17%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨19.21%，近1年上涨26.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银战略新兴产业股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.55%，债券占净值比5.44%，现金占净值比8.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李思佳，......【更多...】
2025-02-05
-
1月3日基金净值：南方旺元60天滚动持有中短债A最新净值1.0976，涨0.02%
证券之星消息，1月3日，南方旺元60天滚动持有中短债A最新单位净值为1.0976元，累计净值为1.1226元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨1.3%，近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方旺元60天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.03%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为刘骥，刘骥于2......【更多...】
2025-01-23
-
1月3日基金净值：嘉实核心蓝筹混合A最新净值0.7881
证券之星消息，1月3日，嘉实核心蓝筹混合A最新单位净值为0.7881元，累计净值为0.7881元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.37%，近3个月下跌11.3%，近6个月上涨5.98%，近1年上涨12.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实核心蓝筹混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.87%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为肖觅，肖......【更多...】
2025-01-23
-
1月3日基金净值：汇添富稳健收益混合A最新净值0.9588
证券之星消息，1月3日，汇添富稳健收益混合A最新单位净值为0.9588元，累计净值为0.9588元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨6.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富稳健收益混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比13.6%，债券占净值比117.76%，现金占净值比2.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为邵佳......【更多...】
2025-01-23
栏目分类
- 韦德官方网站客户端
- 韦德官方网站客户端介绍
- 产品展示
- 新闻动态
你的位置：韦德官方网站客户端 >